梅州市曾宪梓2015年部门决算公开：

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目录

第一部分梅州市曾宪梓中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分梅州市曾宪梓中学2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分梅州市曾宪梓中学2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

一、主要职能

梅州市曾宪梓中学创办于1993年，是梅州市属重点高级中学，是由原全国人大常委会委员、香港金利来集团有限公司董事局主席曾宪梓博士捐资兴建，广东省一级学校，广东省国家级示范性高中。我校举办单位为梅州市教育局，机构规格为副处级，属财政经费全额拨款的事业单位。主要职能有：

1、坚持社会主义办学方向，落实国家的教育方针，为国家和地方建设培养合格的建设者和接班人。

2、坚持以人为本的教育理念，培养品德优良、素质优异，身体强健，心理健康，人格健全的优秀人才。

3、不断改革学校教育、改进教学方法，努力提高办学水平，为高一级学校提供优质生源，满足人民日益增长的升学需求。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我校是财政全额拨款的教育事业单位，部门决算为部本级决算，有在编教职工156人，高中班级35个，学生2150人，无下属决算单位。

一、关于梅州市曾宪梓中学2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度年初结转和结余198.15万元，用事业基金弥补收支差额24.79万元，本年收入决算2390.66万元，支出决算2526.20万元，年末结转和结余87.40万元。与2014年收入决算2108.82万元，支出决算2020.38万元对比，收入决算增加281.84万元，增加13.36%，增加原因主要为人员经费教职工工资及国家助学金增加；支出决算增加505.82万元，增加25.04%，增加原因主要为本年度人员经费和其他资本性支出增加。

二、关于梅州市曾宪梓中学2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2390.66万元，其中：财政拨款收入1863.09万元，占77.93%；上级补助收入11.86万元，占0.5%；事业收入487.32万元，占20.38%；其他收入28.39万元，占1.19%。

三、关于梅州市曾宪梓中学2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2526.20万元，其中：基本支出2526.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、关于梅州市曾宪梓中学2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梅州市曾宪梓中学2015年度财政拨款收入总决算1863.09万元，支出总决算1973.83万元。与2014年相比，财政拨款收入增加351.37万元增加23.24%；支出增加661.76万元，增长33.53%。主要原因是2015年人员经费增加及财政对教育经费投入增加。

五、关梅州市曾宪梓中学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

梅州市曾宪梓中学2015年度财政拨款支出1973.83万元，占本年支出合计的78.13%。与2014 年相比，财政拨款支出增加661.76万元，增长33.53%。主要原因是2015年度人员经费增加政财政对教育投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

梅州市曾宪梓中学2015年度财政拨款支1973.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1754.34万元，占88.88%；，社会保障和就业（类）支出92.35万无，占5.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出34.00万元，占1.72%；住房保障（类）支出93.14万元，占4.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

梅州市曾宪梓中学2015年度财政拨款支出年初预算为1468.11万元，支出决算为1973.83万元，完成年初预算的134.44%。决算数大于预算数的主要原因：为2015年年初结转和结余198.15万元，用于2015年度教育经费支出。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1269.34万元，支出决算为1754.34万元，完成年初预算的138.21%。决算数大于预算数的主要原因是2015年度人员经费和国家助学金增加。。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为86.78万元，支出决算为92.35万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因为2015年增加离退休人员工资。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.30万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因为2015年我市医疗保险缴交标准调整，支出相应增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.70万元，支出决算为93.14万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因为2015年根据干部职工工资变动情况调整公积金缴交基数，支出相应增加。

六、关于梅州市曾宪梓中学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梅州市曾宪梓中学2015年度财政拨款基本支出1973.83万元，其中：人员经费1561.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费118.36万元，主要包括：办公费、其他资本性支出。

七、关于梅州市曾宪梓中学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。梅州市曾宪梓中学2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。包括国内公务接待支出及外宾接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）教育经费支出情况说明。

2015本部门财政拨款教育事业经费支出1754.34万元，比2014年增加603.62万元，增加34.4%。主要原因是人员经费中的工资调整和国家助学金增加，以及其他资本性支出中的教育设备购置投入增加。

（二）关于政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额118万元，其中：政府采购货物支出118万元。授予中小企业合同金额118万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门固定资总额为6350.73万元。其中：房屋建筑物4161.67万元，土地1223.91万元，车辆1辆21.64万元、均为一般公务用车、费用于学校事业经费开支。。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。2015年本部门无民生项目和重点支出项目。

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于教育及下属事业单位的基本支出。

五、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

七. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要为完成我市国内公务接待发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、高中教育经费：为保障教育事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）人员构成情况

我校现有普通高中班级35个班，学生2114人，教职员工编制162人，实有在职人员157人，退休人员16人，属全额拨款单位。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算如下：

2015年收入决算2390.66万元，其中：财政拨款收入1863.09万元，上级补助收入11.86万元，事业收入487.32其他收入28.39万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

2015年支决算2526万元，其中：财政拨款支出1973.83万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1973.83万元，占100%，其中：工资福利支出1561.46万元，对个人和家庭的补助293.41万元，商品和服务支出0.6万元，其他资本性支出等支出118.36万元；项目支出决算0万元。

四、“三公经费”支出决算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

2016.10